Resumo de qualificações Controle, análise e planejamento do fluxo de caixa; Relacionamento com bancos no dia a dia da tesouraria, bem como a realização de operações financeiras em geral; - Realização das rotinas de tesouraria, incluindo recebimentos, pagamentos e análises financeiras; Negociar com fornecedores; Acompanhamento e análise das realizações do orçamento e revisões; Elaboração de relatórios gerenciais de análise e acompanhamento dos resultados financeiros; Controle de processos de pagamentos dentro dos prazos estabelecidos; Montagem dos processos de pagamento para emissão do borderô; Emissão de cheques e borderôs; Conferir documentos quitados e fazer arquivo- Nota Fiscal; Cobrança; Liderança de Equipe atingindo metas estipuladas; Controle e Adm. Da Carteira de clientes, Planejamento e supervisão das atividades de vendas; |
